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Estado del proyecto
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Paso 2 — Detalles opcionales del negocioPuedes guardarlos u omitirlos para avanzar
Cuestionario inteligente — 25 preguntasOpción múltiple para seleccionar módulos y pestañas relevantes
Paso 3 — Análisis OMRPestañas seleccionadas de forma inteligente según el cuestionario
Paso 4 — Sube tus archivosAcepta Excel, CSV, PDF y fotografías JPG/PNG/WEBP/HEIC
Paso 5 — Entregables finales
Al final tendrás todos los entregables del proyecto, incluso si algunos datos siguen pendientes.
Resumen Ejecutivo
Vista consolidada · Baramin · Feb-2026
Ventas 2026E — Run-Rate
$210.4M
EBITDA 2026E
−$59.7M
FCFF 2026E
−$94.2M
ROIC 2028E vs WACC
−243.7%
Caja Feb-2026 (Real)
$10.4M
Inventario Feb-2026
$74.7M
Cartera Clientes
$13.7M
Equity Value (DCF)
−$175.2M
Ventas · EBITDA · FCFF — 2026–2028E
Millones MXN · Proyección automática desde run-rate
Objetivos de Control — Semáforos OMR
Evaluación vs metas — Fuente: Objetivos_Proyeccion
Ventas vs Meta
✓ Cumple
EBITDA
✗ Negativo
Margen bruto >= meta
✗ No
Efectivo >= mínimo
✗ No
Inventario <= máximo
✓ Cumple
ROIC vs WACC
✗ −243.7%
DSO <= meta cobranza
✓ 90→80d
Utilidad neta < meta
✗ Sí
Capacidad ociosa
✓ No excede
Deuda / EBITDA
✓ 0.0x
Resumen CEO — Lectura Automática
Fuente: Resumen_CEO
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿La empresa crea valor? | No: ROIC por debajo del WACC |
| ¿Dónde se presiona la caja? | CAPEX / operación |
| ¿Se cumple el piso de efectivo? | No |
| ¿La operación cumple meta utilidad neta? | No |
| ¿Hay capacidad ociosa material? | No |
| Valor patrimonial estimado | ($175,177,355) |
Creadores de Valor
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| ROIC > WACC | No |
| Margen bruto >= meta | No |
| Efectivo >= mínimo | No |
| Capacidad ociosa <= máx | Sí |
| DSO <= meta | Sí |
Destructores de Valor
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| ROIC < WACC | Sí |
| Inventario > máximo | No |
| SG&A > máximo | No |
| Utilidad neta < meta | Sí |
| Liquidez insuficiente | No |
Estado de Resultados
YTD Feb-2026 + Proyección 2026–2028E · MXN
Ventas 2026E
$210.4M
Margen Bruto 2026E
−17.47%
Margen EBITDA 2026E
−28.36%
Utilidad Neta 2028E
−$77.1M
Estado de Resultados ConsolidadoFuente: Estado_Resultados_H + _P
| Concepto | YTD Feb-2026 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 35,059,432 | 210,356,592 | 220,874,422 | 229,709,398 |
| Costo variable (Costo ventas) | (41,183,089) | (247,098,536) | (257,244,718) | (265,237,413) |
| Utilidad Bruta | (6,123,657) | (36,741,944) | (36,370,297) | (35,528,015) |
| Margen bruto % | −17.47% | −17.47% | −16.47% | −15.47% |
| Gastos fijos (SG&A) | (3,818,843) | (22,913,058) | (24,287,841) | (25,502,234) |
| EBITDA | (9,942,500) | (59,655,002) | (60,658,138) | (61,030,248) |
| Margen EBITDA % | −28.36% | −28.36% | −27.46% | −26.57% |
| Depreciación & Amortización | (1,443,185) | (99,174,146) | (17,669,954) | (16,079,658) |
| EBIT | (11,385,685) | (158,829,147) | (78,328,092) | (77,109,906) |
| Impuestos (ISR cash 30%) | — | — | — | — |
| Utilidad Neta | (10,330,569) | (158,829,147) | (78,328,092) | (77,109,906) |
Ventas vs Costos (M MXN)
Cascada 2026–2028E
Evolución Márgenes %
Bruto · EBITDA · Neto
Balance General
Base Feb-2026 + Proyección 2026–2028E · MXN
Total Activos Feb-2026
$467.1M
PP&E Neto Feb-2026
$82.3M
Capital Contable 2026E
$224.2M
Deuda Financiera
$0
Balance General ProyectadoFuente: Balance_General_H + _P
| Concepto | Feb-2026 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Activos | ||||
| Caja & Equivalentes | 10,352,434 | (83,828,080) | (159,973,033) | (234,508,294) |
| Clientes (CxC) | 13,737,863 | 51,868,749 | 51,436,509 | 50,347,265 |
| Inventario | 74,658,076 | 15,000,000 | 14,500,000 | 14,000,000 |
| Otros activos corrientes | 286,013,442 | 286,013,442 | 286,013,442 | 286,013,442 |
| Activo Circulante | 384,761,815 | 269,054,111 | 191,976,918 | 115,852,413 |
| PP&E Neto | 82,345,618 | — | — | — |
| Total Activos | 467,107,433 | 269,054,111 | 191,976,918 | 115,852,413 |
| Pasivos & Capital | ||||
| Proveedores | 10,030,302 | 30,464,203 | 31,715,102 | 32,700,503 |
| Otros pasivos corrientes | 14,341,499 | 14,341,499 | 14,341,499 | 14,341,499 |
| Pasivo Circulante | 24,371,801 | 44,805,702 | 46,056,601 | 47,042,002 |
| Deuda Financiera | — | — | — | — |
| Capital Contable | 442,735,632 | 224,248,409 | 145,920,317 | 68,810,411 |
| Pasivo + Capital | 467,107,433 | 269,054,111 | 191,976,918 | 115,852,413 |
Composición de Activos
Principales rubros 2026–2028E (M MXN)
Erosión del Capital Contable
Acumulación de pérdidas (M MXN)
Flujo de Efectivo
FCFF = NOPAT + Dep − ΔWKC − CAPEX · Fuente: Flujo_Efectivo_H + _P
FCFF 2026E
−$94.2M
FCFF 2027E
−$76.1M
FCFF 2028E
−$74.5M
CAPEX Plan 2026E
$16.8M
Flujo de Efectivo Libre (FCFF)Método indirecto · MXN
| Concepto | YTD Feb-2026 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Flujo Operativo | ||||
| EBIT | (11,385,685) | (158,829,147) | (78,328,092) | (77,109,906) |
| − Impuestos cash (30%) | — | — | — | — |
| NOPAT | (11,385,685) | (158,829,147) | (78,328,092) | (77,109,906) |
| + Depreciación | 1,443,185 | 99,174,146 | 17,669,954 | 16,079,658 |
| − Δ Capital de trabajo | — (YTD n/d) | (17,696,985) | 2,183,139 | 2,574,644 |
| − CAPEX | (21,551) | (16,828,527) | (17,669,954) | (16,079,658) |
| FCFF | (9,964,051) | (94,180,514) | (76,144,953) | (74,535,262) |
| Financiamiento | ||||
| Intereses deuda | — | — | — | — |
| Flujo neto después de deuda | (9,964,051) | (94,180,514) | (76,144,953) | (74,535,262) |
Puente FCFF 2026E
Waterfall de componentes (M MXN)
Tendencia FCFF 2026–2028E
Razones Financieras
KPIs automáticos · Fuente: Razones_Financieras
Liquidez
Razón Circulante · Prueba Ácida
Rentabilidad
ROA · ROE · ROIC vs WACC
Ciclo de Caja
DSO + DIO − DPO (días)
Tablero Completo — Razones FinancierasFuente: Razones_Financieras · calculado desde ER+BG+FE
| Indicador | 2026E | 2027E | 2028E | Interpretación 2028E | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez | |||||
| Razón Circulante | 6.0049x | 4.1683x | 2.4627x | Liquidez sana | OK |
| Prueba Ácida | −0.7133x | −2.3566x | −3.9148x | Dependencia de inventario / cobranza | Alerta |
| Rentabilidad | |||||
| Margen Bruto | −17.47% | −16.47% | −15.47% | Margen bajo vs objetivo | Crítico |
| Margen EBITDA | −28.36% | −27.46% | −26.57% | Rentabilidad operativa débil | Crítico |
| ROA | −59.03% | −40.80% | −66.56% | Activos poco rentables | Alerta |
| ROE | −70.83% | −53.68% | −112.06% | Retorno insuficiente | Crítico |
| ROIC | −436.29% | −228.89% | −243.66% | Destruye valor | Destruye |
| Apalancamiento | |||||
| Deuda / EBITDA | 0.0x | 0.0x | 0.0x | Apalancamiento manejable | OK |
| Eficiencia Operativa | |||||
| Rotación de Activos | 0.7818x | 1.1505x | 1.9828x | Activos bien utilizados | OK |
| Rotación de Inventario | 16.47x | 17.74x | 18.95x | Inventario ágil | OK |
| DSO (días de cobro) | 90 días | 85 días | 80 días | Cumple meta de cobranza | OK |
| DPO (días de pago) | 45 días | 45 días | 45 días | Buen apalancamiento proveedores | OK |
| DIO (días de inventario) | 110 días | 105 días | 100 días | Mejorando gradualmente | Atención |
| Ciclo Conversión Caja (CCC) | 155 días | 145 días | 135 días | Caja atrapada en operación | Alerta |
Análisis DuPont
ROE = Margen Neto × Rotación Activos × Multiplicador Capital · Fuente: Analisis_DUPONT
ROE 2026E
−70.83%
ROE 2027E
−53.68%
ROE 2028E
−112.06%
Ecuación DuPont — 3 Factores · 3 Años
Fuente: Analisis_DUPONT
2026E
ROE
−70.83%
=
Margen Neto
−75.50%
×
Rotación Activos
0.7818x
×
Mult. Capital
1.1998x
2027E
ROE
−53.68%
=
Margen Neto
−35.46%
×
Rotación Activos
1.1505x
×
Mult. Capital
1.3156x
2028E
ROE
−112.06%
=
Margen Neto
−33.57%
×
Rotación Activos
1.9828x
×
Mult. Capital
1.6836x
Evolución Componentes DuPont
Tabla DuPont Detallada
| Componente | 2026E | 2027E | 2028E | Interpretación |
|---|---|---|---|---|
| Margen neto | −75.50% | −35.46% | −33.57% | Mejora marginal |
| Rotación de activos | 0.7818x | 1.1505x | 1.9828x | Activos bien utilizados |
| Multiplicador de capital | 1.1998x | 1.3156x | 1.6836x | Apalancamiento prudente |
| ROE | −70.83% | −53.68% | −112.06% | ROE insuficiente |
| Diagnóstico | ||||
| ¿Problema de margen? | Sí — Costo variable supera ventas (117.47%) | |||
| ¿Problema de eficiencia? | No — Rotación de activos mejora consistentemente | |||
| ¿Problema de apalancamiento? | Moderado — Capital se erosiona por pérdidas acumuladas | |||
Análisis Break-Even
Punto de equilibrio automático · Fuente: Break_Even
Margen Contribución 2026E
−$36.7M
Ventas P.E. 2026E
Imposible
Gastos Fijos 2026E
$22.9M
Costo Variable % Ventas
117.47%
Ventas vs Costos Totales 2026–2028E
El costo variable supera las ventas — no existe P.E. positivo bajo estructura actual
Tabla Break-Even CompletaFuente: Break_Even
| Concepto | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| Ventas | 210,356,592 | 220,874,422 | 229,709,398 |
| Costo Variable | (247,098,536) | (257,244,718) | (265,237,413) |
| Margen de Contribución | (36,741,944) | (36,370,297) | (35,528,015) |
| Margen contribución % | −17.47% | −16.47% | −15.47% |
| Gastos Fijos (SG&A) | 22,913,058 | 24,287,841 | 25,502,234 |
| Ventas Punto de Equilibrio | (131,182,847) | (147,498,465) | (164,886,859) |
| Holgura sobre equilibrio | 341,539,439 | 368,372,887 | 394,596,258 |
Valuación DCF
Free Cash Flow to Firm · WACC 16% · g terminal 3% · Fuente: Valuacion_DCF + Puente_Valor
Enterprise Value
−$185.5M
Equity Value
−$175.2M
WACC
16.0%
Valor Terminal
$0
Modelo DCF — FCFF DescontadoWACC = 16.0% · g = 3.0%
| Concepto | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| FCFF | (94,180,514) | (76,144,953) | (74,535,262) |
| Factor descuento (WACC 16%) | 0.862069 | 0.743163 | 0.640658 |
| VP FCFF | (81,190,098) | (56,588,104) | (47,751,587) |
| Valuación Final | |||
| Suma VP FCFFs | (185,529,790) | ||
| Valor Terminal | $0 — FCFF 2028E negativo; sin valor terminal | ||
| Enterprise Value | (185,529,790) | ||
| − Deuda neta (caja actual) | (10,352,434) | ||
| Equity Value | (175,177,355) | ||
| Puente de Valor — Palancas 2028E (Fuente: Puente_Valor) | |||
| Crecimiento ingresos | +19,352,806 | ||
| Mejora de margen | +1,213,929 | ||
| Capital de trabajo | +4,757,783 | ||
| CAPEX neto | +748,869 | ||
| Costo de capital | — | ||
VP de Flujos por Año
FCFF nominal vs VP descontado (M MXN)
Capital de Trabajo
Clientes · Inventario · Proveedores · DSO/DIO/DPO · Fuente: Capital_Trabajo_H + _P
Clientes 2026E
$51.9M
Inventario 2026E
$15.0M
Proveedores 2026E
$30.5M
CCC 2026E
155 días
Capital de Trabajo ProyectadoFuente: Capital_Trabajo_H + _P
| Concepto | Feb-2026 | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|---|
| Activos de Capital de Trabajo | ||||
| Clientes | 13,737,863 | 51,868,749 | 51,436,509 | 50,347,265 |
| Inventario | 74,658,076 | 15,000,000 | 14,500,000 | 14,000,000 |
| Total Activo WC | 88,395,939 | 66,868,749 | 65,936,509 | 64,347,265 |
| Pasivos de Capital de Trabajo | ||||
| Proveedores | 10,030,302 | 30,464,203 | 31,715,102 | 32,700,503 |
| Capital de Trabajo Neto | 78,365,637 | 36,404,546 | 34,221,407 | 31,646,762 |
| Δ Capital de trabajo | — | (17,696,985) | 2,183,139 | 2,574,644 |
| Días de Ciclo | ||||
| DSO (días de cobro) | 23.8 días | 90 días | 85 días | 80 días |
| DIO (días de inventario) | 110.3 días | 110 días | 105 días | 100 días |
| DPO (días de pago) | 14.8 días | 45 días | 45 días | 45 días |
| CCC (ciclo conversión caja) | 119.3 días | 155 días | 145 días | 135 días |
Evolución Capital de Trabajo
Clientes + Inventario vs Proveedores (M MXN)
Ciclo de Conversión de Caja
DSO + DIO − DPO (días)
Análisis de Costos Históricos
Ene 2023 — Feb 2026 · Fuente: Raw_Costos_Var + Raw_Costos_Fijos
Costo Variable YTD 2026
$13.6M
Costo Fijo YTD 2026
$27.6M
Empleados Pico 2023
63
Depreciación YTD 2026
$1.44M
Costos Variables Mensuales 2023–2026
Total costo variable (M MXN)
Costos Fijos + Empleados 2023–2026
Costo fijo (M MXN) · Empleados (eje der)
Producción (Toneladas) vs Costo Unitario MXN/ton — 2023–2025
Fuente: Raw_Costos_Var
Cartera de Clientes
Antigüedad · Concentración · Feb-2026 · Fuente: Raw_Clientes
Total Cartera MXN
$13.74M
Corriente 1-30 días
$8.14M
Vencida +90 días
$5.59M
Total USD
$483,052
Distribución por Antigüedad
Corriente vs Vencida +90d
Ranking Clientes por Saldo MXNFuente: Raw_Clientes
1
PRODEXA DE MEXICO
100% vencida +90 días
$5,394,152
+90d
2
CO-NOR LLC
Corriente 1-30 días
$4,924,775
1-30d
3
VALENCE DRILLING FLUIDS
Corriente 1-30 días
$3,121,199
1-30d
4
VP TRADING COMPANY
Corriente 1-30 días
$97,976
1-30d
5
BASO4 LLC
100% vencida +90 días
$191,740
+90d
6
OTROS
Vencida +90 días
$8,245
+90d
Análisis de Escenarios
Base · Optimista · Pesimista · Fuente: Escenarios + Supuestos_Globales
📊 Escenario Base
Adj. Crecimiento
+0%
Adj. Costo Variable
+0%
Adj. SG&A
+0%
Adj. WACC
0 pts
Ventas 2026E
$210.4M
EBITDA 2026E
−$59.7M
🚀 Escenario Optimista
Adj. Crecimiento
+2%
Adj. Costo Variable
−1%
Adj. SG&A
−1%
Adj. WACC
−1% → 15%
Ventas 2026E
$214.6M
EBITDA 2026E
~−$55.5M
⚠ Escenario Pesimista
Adj. Crecimiento
−3%
Adj. Costo Variable
+2%
Adj. SG&A
+2%
Adj. WACC
+2% → 18%
Ventas 2026E
$204.0M
EBITDA 2026E
~−$68.5M
Sensibilidad EBITDA por Escenario
2026–2028E · Millones MXN
Supuestos Globales del ModeloFuente: Supuestos_Globales + Drivers_Proyeccion
| Input / Driver | 2026E | 2027E | 2028E |
|---|---|---|---|
| Financieros | |||
| Tasa fiscal (ISR) | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| WACC | 16.0% | 16.0% | 16.0% |
| Crecimiento ingresos | 0.0% | 5.0% | 4.0% |
| Cambio margen variable (pts) | 0 pts | −1 pts | −1 pts |
| Crecimiento SG&A | 0.0% | 6.0% | 5.0% |
| Operativos | |||
| DSO (días cobro) | 90 | 85 | 80 |
| DIO (días inventario) | 110 | 105 | 100 |
| DPO (días pago prov) | 45 | 45 | 45 |
| CAPEX % ventas | 8.0% | 8.0% | 7.0% |
| Vida útil activos (años) | 10 | 10 | 10 |
| Crecimiento y Capacidad | |||
| Tasa terminal (g) | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
| Capacidad Grecia (ton/año) | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| Capacidad utilizada objetivo | 85% | 88% | 90% |
| Capacidad ociosa objetivo | 15% | 12% | 10% |
Carga Inteligente de Excel
Formato esperado · Validación CFO · Integración de todas las hojas
Antes de cargar: formato recomendado
Sube archivos `.xlsx`, `.xls` o `.csv`. El tablero acepta múltiples libros y consolida todas las hojas. Para máxima precisión, usa encabezados en la primera fila útil, una columna de concepto/cliente/cuenta, columnas de periodo o fecha, importes numéricos sin texto adicional y conserva las fórmulas calculadas en Excel antes de guardar.
- Estados financieros: Concepto, periodo, importe, escenario.
- Clientes: cliente, saldo, antigüedad, vencimiento, moneda.
- Costos: mes, costo fijo, costo variable, toneladas.
- Supuestos: driver, año, valor, unidad, fuente.
Hojas sugeridas: P&L · Balance · Flujo · Clientes · Costos · Supuestos
Fórmulas: se auditan y se usa el valor calculado guardado
Moneda: MXN
Características mínimas del ExcelPara interpretación automática del modelo
| Formato aceptado | `.xlsx`, `.xls` o `.csv`. Para fórmulas usa preferentemente `.xlsx` guardado después de recalcular. |
| Encabezados | Primera fila útil con nombres claros: `Concepto`, `Cuenta`, `Cliente`, `Fecha`, `Periodo`, `Importe`, `Saldo`, `Escenario`. |
| Hojas financieras | Nombres recomendados: `Estado_Resultados`, `Balance`, `Flujo_Efectivo`, `Clientes`, `Proveedores`, `Costos`, `CAPEX`, `Supuestos`, `Valuacion`. |
| Importes | Celdas numéricas reales, sin texto mezclado. Negativos como número negativo o entre paréntesis. Mantener moneda consistente. |
| Fechas y periodos | Fechas en formato Excel o periodos como `2026`, `2026E`, `Ene-2026`, `Q1-2026`. Evitar periodos combinados en una misma celda. |
| Fórmulas | El libro debe estar recalculado y guardado. Se auditan fórmulas, funciones, referencias externas y errores `#REF!`; el dashboard usa el valor calculado guardado. |
| KPIs detectados | Ventas/Ingresos, Costos, EBITDA, Utilidad, Caja, Deuda, Capital de Trabajo, CAPEX, Márgenes, Clientes, Cartera, Valuación, WACC, NPV/IRR. |
| Buenas prácticas | No usar celdas combinadas para datos, no dejar encabezados vacíos, evitar subtotales sin etiqueta y separar cada tabla en su propia hoja. |
Tablas y columnas esperadasEstructura recomendada para interpretar KPIs automáticamente
| Hoja / Tabla | Columnas exactas requeridas | Pestañas / KPIs que alimenta |
|---|---|---|
| Estado_Resultados | `Concepto`, `Periodo`, `Importe`, `Moneda`, `Escenario`. Conceptos esperados: `Ventas`, `Costo_Ventas`, `Utilidad_Bruta`, `Gastos_Operacion`, `EBITDA`, `Depreciacion`, `EBIT`, `Impuestos`, `Utilidad_Neta`. | Estado de Resultados, Razones, DuPont, Break-Even, escenarios, KPIs de ventas, EBITDA, margen bruto, margen EBITDA y utilidad neta. |
| Balance | `Cuenta`, `Categoria`, `Periodo`, `Importe`, `Moneda`, `Escenario`. Categorías válidas: `Caja`, `Clientes`, `Inventario`, `Activo_Fijo`, `Proveedores`, `Deuda`, `Capital`. | Balance General, Capital de Trabajo, Razones Financieras, liquidez, deuda, capital contable, DSO/DIO/DPO y ROIC. |
| Flujo_Efectivo | `Concepto`, `Tipo_Flujo`, `Periodo`, `Importe`, `Moneda`, `Escenario`. Tipos válidos: `Operacion`, `Inversion`, `Financiamiento`; conceptos esperados: `EBIT`, `Depreciacion`, `Cambio_Capital_Trabajo`, `CAPEX`, `FCFF`. | Flujo de Efectivo, Valuación DCF, FCFF, caja proyectada, escenarios y alerta de consumo de caja. |
| Clientes | `Cliente`, `Factura`, `Fecha_Emision`, `Fecha_Vencimiento`, `Saldo`, `Moneda`, `Dias_Vencidos`, `Estatus`. Estatus: `Corriente`, `1-30`, `31-60`, `61-90`, `+90`. | Cartera Clientes, concentración, antigüedad, cobranza, DSO, capital de trabajo y riesgo de incobrabilidad. |
| Proveedores | `Proveedor`, `Factura`, `Fecha_Emision`, `Fecha_Vencimiento`, `Saldo`, `Moneda`, `Dias_Pago`, `Estatus`. | Capital de Trabajo, DPO, cuentas por pagar, liquidez, ciclo de conversión de efectivo. |
| Costos | `Periodo`, `Categoria`, `Subcategoria`, `Costo_Fijo`, `Costo_Variable`, `Unidades`, `Toneladas`, `Importe`, `Moneda`. | Costos Históricos, Break-Even, margen bruto, costo unitario, eficiencia operativa y sensibilidad de EBITDA. |
| CAPEX | `Activo`, `Proyecto`, `Fecha_Compra`, `Importe`, `Moneda`, `Vida_Util`, `Depreciacion_Mensual`, `Depreciacion_Acumulada`, `Valor_Neto`. | Flujo de Efectivo, DCF, depreciación, activos fijos, FCFF y valuación. |
| Supuestos | `Driver`, `Periodo`, `Valor`, `Unidad`, `Escenario`, `Fuente`. Drivers esperados: `Crecimiento_Ingresos`, `WACC`, `Tasa_Fiscal`, `DSO`, `DIO`, `DPO`, `CAPEX_pct_Ventas`, `Tasa_Terminal`. | Escenarios, DCF, proyecciones, razones, sensibilidad, metas de control y auditoría CFO. |
| Valuacion | `Concepto`, `Periodo`, `Valor`, `Tasa`, `Escenario`, `Metodo`. Conceptos: `FCFF`, `Factor_Descuento`, `VP_FCFF`, `Valor_Terminal`, `Enterprise_Value`, `Equity_Value`, `NPV`, `IRR`. | Valuación DCF, escenarios, sensibilidad, valor patrimonial, NPV, IRR y lectura CFO. |
Reglas estrictas para que alimente todas las pestañasUsar estos nombres evita ambigüedad en la interpretación
| Regla | Especificación | Ejemplo válido |
|---|---|---|
| Nombres de hojas | Usar exactamente los nombres anteriores. Se aceptan hojas adicionales, pero las pestañas del dashboard se alimentan primero de estas hojas canónicas. | `Estado_Resultados`, `Balance`, `Flujo_Efectivo`, `Supuestos`. |
| Periodo | Debe ser una columna llamada `Periodo`. No combinar fecha y texto en la misma celda. Para proyecciones usar sufijo `E`. | `Feb-2026`, `2026E`, `2027E`, `Q1-2026`. |
| Importes | Deben ser números reales de Excel. No usar símbolos dentro de la celda. La moneda va en columna separada `Moneda`. | `Importe = -10330569.28`, `Moneda = MXN`. |
| Escenario | Usar `Base`, `Optimista`, `Conservador` o `Pesimista`. Si se omite, el modelo asume `Base`. | `Escenario = Base`. |
| Fórmulas | Pueden existir, pero el archivo debe guardarse recalculado. El dashboard muestra resultados calculados, no fórmulas. | Guardar el `.xlsx` después de `Calcular libro` en Excel. |
| Encabezados | Una sola fila de encabezados. Sin celdas combinadas, sin encabezados vacíos y sin subtítulos intermedios dentro de la tabla. | Fila 1: `Concepto | Periodo | Importe | Moneda | Escenario`. |
| Signos contables | Costos, gastos, CAPEX, deuda pagada y pérdidas deben venir negativos si reducen caja/utilidad. Ingresos y activos positivos. | `Costo_Ventas = -41183089.28`. |
| Granularidad | Una fila por concepto-periodo-escenario. No poner varios periodos en una misma celda. | `Ventas | 2026E | 210356592 | MXN | Base`. |
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| Sel. | Archivo | Hojas | Tamaño | Fecha de carga | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Inicializando base de datos local. | |||||
Bitácora de integraciónTodas las hojas detectadas
| Archivo | Hoja | Filas | Columnas | Fórmulas | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| Carga un Excel para iniciar la validación. | |||||
Memoria de cálculo bloqueadaSin Excel cargado
| Indicador / celda | Valor exacto Excel | Fuente | Fórmula / evidencia |
|---|---|---|---|
| Carga la plantilla o un Excel recalculado para fijar la memoria de cálculo. | |||
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Pestañas de modelos ExcelAtajos en español para cada archivo de @exel
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KPIs por modelo ExcelLibro · categoría · hojas · fórmulas · indicadores detectados
| Modelo | Categoría | Hojas | Fórmulas | KPI detectados |
|---|---|---|---|---|
| Cargando biblioteca de Excel. | ||||
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Trazabilidad de celdas · Solo valores calculados
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Inventario de resultadosMuestras por modelo; conteo completo por hoja en auditoría
| Archivo | Hoja | Celda | Resultado | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| Sin fórmulas cargadas. | ||||
Memoria de cálculo fuente ExcelSin Excel cargado
| Indicador / celda | Valor exacto Excel | Fuente | Fórmula / evidencia |
|---|---|---|---|
| Carga la plantilla OMR para bloquear la memoria de cálculo. | |||
CFO & Auditoría de Integridad
Pruebas de formato · Completitud · Fórmulas · Riesgos
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| Prueba | Estatus | Hallazgo / Acción |
|---|---|---|
| Sin auditoría ejecutada. | ||